Şirketimizin kurucusu ve yöneticisi olduğu fonların portföylerinde yer alan ileri valörlü USD/TRY swap pozisyonlarının, fon izahnamelerinde belirtilen değerlemesinde kullanılan Bloomberg FRD sayfasından alınan Londra piyasasında oluşan fiyatlar ile Türkiye piyasasında oluşan fiyatlar arasında büyük farklar oluşmuştur. Bu sebeple; Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’ Madde 31/3 uyarınca Şirketimiz yönetim kurulu, Londra ve Türkiye piyasaları arasındaki olağandışı fiyatlama farkı sona erene kadar, fon yatırımcılarının menfaatini korumak amacıyla, fon portföylerinde bulunan ileri valörlü swap pozisyonlarının değerlemesinde Borsa İstanbul Repo/Ters Repo Pazarı’nda oluşan ortalama gecelik (O/N) faiz oranının kullanılmasına 28.03.2019 tarih ve 2019/012 sayılı yönetim kurulu kararı ile değiştirmiştir.
Menü
