Kurucusu olduğumuz aşağıda tabloda yer alan yatırım fonlarının Aynes Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSAYNS51619, TRSAYNSK1619 ve TRSAYNS21711 ISIN kodlu borçlanma araçlarının anapara ve kupon faiz ödemelerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararı kapsamında %100 oranında karşılık ayrılan tutarların, %100 karşılık ayrıldığı tarih itibariyle ilgili yatırım fonu katılma belgelerini ellerinde bulunduran yatırımcılara ödenmesi talebimiz Merkezi Kayıt Kuruluşu’na şirketimiz tarafından iletilmiştir. Söz konusu ödeme, Merkezi Kayıt Kuruluşu aracılığı ile 07.04.2023 tarihinde yatırım kuruluşlarının hesaplarına aktarılmıştır.İşlemlere ilişkin detay bilgiler aşağıdaki tabloda yer almakta olup, ödeme bilgileri MKS’de itfa ve kupon ödeme raporlarından izlenebilir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
| Portföy Yönetim Şirketi | Fund Code | Fund Name | Fon ISIN | Karşılık Ayrılan Tarih | Ödeme Katsayısı |
| Azimut Portföy A.Ş. | IBV | Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | TRYISMD00282 | 11.02.2016 | 0,000133840541 |
| Azimut Portföy A.Ş. | IBR | Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fona Bağlı Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fon | TRYISMD00274 | 17.02.2016 | 0,000386168575 |
| Azimut Portföy A.Ş. | IBG | Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fona Bağlı Birinci Serbest Fon | TRYISMD00266 | 11.02.2016 | 0,000121943121 |
| Azimut Portföy A.Ş. | SPV | Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fona Bağlı Dördüncü Değişken Fon | TRYISMD00225 | 11.02.2016 | 0,000103106997 |
| Azimut Portföy A.Ş. | FYC | Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fona Bağlı İkinci Değişken Fon | TRYFNYM00046 | 17.02.2016 | 0,000207836305 |
