FYI Swap Pozisyon Değerleme Değişikliği

Şirketimizin kurucusu ve yöneticisi olduğu fonların portföylerinde yer alan ileri vadeli USD/TRY swap pozisyonlarının değerlemesinde, 28.03.2019 tarih ve 2019/12 sayılı yönetim kurulu kararı ile olağandışı fiyat hareketleri sona erene ve yeni bir yönetim kurulu kararı alınana kadar, fon yatırımcılarının menfaatlerini korumak amacıyla, Borsa İstanbul Repo Ters Repo Pazarı’nda oluşan ortalama gecelik (O/N) faiz oranının kullanılmasına karar verilmişti. Olağandışı fiyat hareketlerinin sona ermesi ve piyasa koşullarının normale dönmesi sebebiyle fon portföylerinde bulunan swap pozisyonlarının fon izahnameleri uyarınca değerlemesine karar verilmiştir