Fon, GSYF Tebliği, Bilgilendirme Dokümanları, İhraç Sözleşmesi ile Yatırımcı Sözleşmesi’nde belirtilen esaslara uygun halka açık olmayan, büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken, anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmak veya Girişim Şirketleri’nin kurucusu olmayı hedeflemektedir.
Fon’un yatırım yapmayı hedeflediği bazı sektörler gıda, tarım, sağlık, biyoteknoloji, lojistik, gayrimenkul, perakende, e-ticaret, finans, enerji, biyokimya teknolojileri ve diğer teknoloji (nesnelerin interneti, yapay zeka vb.) sektörleridir. Fon bu sektörlerin dışındaki teknolojiye ilişkin başka sektörlere de yatırım yapabilecektir. Yatırım yapılan Girişim Şirketleri’nin, faaliyet gösterdikleri sektörlerde büyüme ve gelişmeye açık, Girişim Şirketi olma özelliklerine sahip yenilikçi ürün, teknoloji, yaklaşım ya da iş yapış şekilleri ile ayrışan şirketler olması hedeflenmektedir.
| Fonun Son Fiyatı (TL) |
| Fund Code | POV |
| Fund Name | Azimut Portföy Yönetimi AŞ Oleka Growth I Venture Capital Investment Fund |
| Umbrella Fund Type | Venture Capital Investment Fund |
| Management Fee (Yearly) | Fon’daki Ödenmiş Kaynak Taahhüdü ile Fon’a aktarılan Alım Bedelleri’nin ABD Doları karşılıklarının toplamının, – İlk Kapanış’tan itibaren 7 (yedi) yıl boyunca yıllık yaklaşık %2,10 (BSMV Dahil) – Bu sürenin sonundan Fon Süresi’nin sonuna kadar, yıllık yaklaşık %1,05 (BSMV Dahil) |
| Performance Fee | Yönetici’nin performans ücretine ve A Grubu Katılma Payı Sahibi’nin kârda imtiyazlı dağıtım payına hak kazanılıp kazanılmadığı belirlenir ve bu doğrultuda aşağıdaki şekilde dağıtım yapılır: (i) İlk olarak, dağıtılabilir tutarın %100 (yüzde yüz)’ü Yatırımcı’ya, işbu bent kapsamında yapılan kümülatif dağıtımların toplamı Yatırımcı’nın toplam Ödenmiş Kaynak Taahhüdü ve/veya (Pay Alım Talimatı veren Yatırımcılar için) Alım Bedeli’ne eşit oluncaya kadar; (ii) İkinci olarak, (a) bendinin dağıtımından sonra kalan dağıtılabilir tutarın %100 (yüzde yüz)’ü Yatırımcı’ya, işbu bend kapsamında yapılan kümülatif dağıtımların toplam tutarı söz konusu Yatırımcı’nın Eşik Getirisi’ne eşit oluncaya kadar; (iii) Üçüncü olarak, (b) bendinin dağıtımından sonra kalan dağıtılabilir tutarın, %75 (yüzde yetmiş beş)’i A Grubu Katılma Payı Sahibi’ne, %25 (yüzde yirmi beş)’i Yönetici’ye bu bent kapsamında yapılan kümülatif dağıtımların toplamı (ii) bendi uyarınca Yatırımcı’ya yapılan toplam dağıtım tutarının %25 (yüzde yirmi beş)’ine ulaşıncaya kadar; (iv) Daha sonra, kalan dağıtılabilir tutarın %15 (yüzde on beş)’i A Grubu Katılma Payı Sahibi’ne kârda imtiyazlı dağıtım payı; %5 (yüzde beş)’i Yönetici’ye performans ücreti olarak ve %80 (yüzde seksen)’i Yatırımcı’ya Fon’daki Katılma Payı oranında dağıtılır. |
| Availability on TEFAS | |
| Benchmark | Yıllık %8 USD Getirisi |
| Benchmark for A Share Class (TRY) | |
| Benchmark for B Share Class (USD) | |
| Portfolio Managers | Koray UCUZAL |
| Subscription and Redemption Frequency | Yearly |
| Subscription and Redemption Notice Period Begining | |
| Subscription and Redemption Notice Period Ending | |
| Settlement Date for Subscriptions | |
| Settlement Date for Redemptions | |
| Risk Level (TL) | |
| Risk Level (USD) |
Fon fiyatları ve getiri bilgileri, yaşanan geçici teknik aksaklık nedeniyle şu anda güncel olarak görüntülenememektedir. Veri akışının yeniden sağlanması için gerekli çalışmalar sürmektedir. Yaşanan aksaklık için özür dileriz.