Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin azami %20’si yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.Fon, yatırım öngörüsü doğrultusunda başta Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları olmak üzere, Kurul’ca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, finansal işlemlere, taraf olunacak sözleşmelere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamayı ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.
| Fon Kodu | AIR |
| Fon Ünvanı | Azimut Portföy Esin Serbest (Döviz) Özel Fon |
| Şemsiye Fonun Ünvanı | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu |
| Yönetim Ücreti (Yıllık) | 0.2415% |
| Performans Ücreti | – |
| Platform İşlem Durumu | – |
| Kıstas | BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi |
| Kıstas (A Grubu Pay) | BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksinin hesaplama dönemindeki, dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak TL’ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL getirisidir. |
| Kıstas (B Grubu Pay) | BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksinin hesaplama dönemindeki getirisidir. |
| Portföy Yöneticileri | Murat Salar, Abdullah Selim Kunt, Engin Ertam, Kutay Ultan |
| Birim Pay Değeri Açıklama | HAFTALIK |
| İşlem Başlangıç Saati | Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00’ye kadar |
| Son İşlem Saati | Her haftanın son iş günü saat 17:00’ye kadar |
| Fon Alış Takası | Değerleme Gününü Takip Eden İlk İş Günü |
| Fon Satış Takası | Değerleme Gününü Takip Eden İlk İş Günü |
| Risk Düzeyi (TL) |
5
|
| Risk Düzeyi (USD) |
4
|
Performans Sunum Raporu – 31.12.2025
Performans Sunum Raporu 30.06.2025
Performans Sunum Raporu 31.12.2024
Performans Sunum Raporu 31.12.2023
Performans Sunum Raporu 30.06.2023
Performans Sunum Raporu 31.12.2022
Performans Sunum Raporu 30.06.2022
Performans Sunum Raporu 31.12.2021
Performans Sunum Raporu 30.06.2021
Performans Sunum Raporu 31.12.2020
Performans Sunum Raporu 30.06.2020
Performans Sunum Raporu 31.12.2019
Performans Sunum Raporu 30.06.2019
Performans Sunum Raporu 31.12.2018
Sadece nitelikli yatırımcılara satılır.
Fon katılma payları A Grubu (TL), B Grubu (USD) olarak ikiye ayrılmıştır. A Grubu payların fiyatı TL cinsinden ilan edilir ve A Grubu paylar TL cinsinden alınıp satılır, B Grubu payların fiyatı Amerikan Doları (USD) ilan edilir ve B Grubu paylar Amerikan Doları (USD) cinsinden alınıp satılır.”
Web sitemizin işlevselliğini sağlamak ve sizlere en iyi deneyimi sunmak amacıyla çerezler kullanıyoruz. Zorunlu çerezler temel işlevlerin çalışmasını sağlarken, diğer çerezler açık rızanıza bağlı olarak, bu sitedeki tarama davranışı veya benzersiz kimlikler gibi verileri reklam, pazarlama ve kişiselleştirme amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlememize izin verecektir. Çerez tercihlerinizi dilediğiniz zaman güncelleyebilir, detaylı bilgiye Çerez Politikası sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
Fon fiyatları ve getiri bilgileri, yaşanan geçici teknik aksaklık nedeniyle şu anda güncel olarak görüntülenememektedir. Veri akışının yeniden sağlanması için gerekli çalışmalar sürmektedir. Yaşanan aksaklık için özür dileriz.