Fon’un ana yatırım stratejisi yurtdışında ve Türkiye’de yabancı para cinsinden ihraç edilen her türlü borçlanma aracı ve kira sertifikasına yatırım yaparak yatırımcılara Amerikan Dolar’ı bazında getiri sağlamaktır. Fon toplam değerinin en az %80’ini devamlı olarak yerli ve yabancı ihraççıların Amerikan Dolar’ı (USD) cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları ve kira sertifikalarında değerlendirilir ve Tebliğ’in 15. maddesi 8. fıkrası çerçevesinde Fon birim pay değeri Amerikan Dolar’ı (USD) ve Türk Lirası (TL) cinsinden hesaplanır ve fon paylarının alım satımı Amerikan Dolar’ı (USD) ve Türk Lirası (TL) cinsinden gerçekleştirilir. Fon, fon toplam değerinin %20’sini aşmayacak şekilde Türk Lirası (TL) cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk ve yabancı, kamu ve özel sektör borçlanma araçları ve kira sertifikalarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Portföy yöneticisi kamu borçlanma araçları ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve/veya kira sertifikaları kullanarak verim eğrisi üzerinde yayılmış ya da belli bir vadeye odaklanmış bir portföy yapısı oluşturabilir.
Fon Kodu | FYH |
Fon Ünvanı | Azimut PYŞ Serbest (Döviz) Fon |
Şemsiye Fonun Ünvanı | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu |
Yönetim Ücreti (Yıllık) | 0.5250% |
Performans Ücreti | – |
Platform İşlem Durumu | – |
Kıstas | BIST KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi USD |
Kıstas (A Grubu Pay) | BIST KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat USD Endeksi’nin ilgili gün için TCMB tarafından açıklanan Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru ile çarpımı olarak belirlenmiştir. |
Kıstas (B Grubu Pay) | BIST KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi USD |
Portföy Yöneticileri | Murat Salar, Abdullah Selim Kunt, Engin Ertam, Kutay Ultan |
Birim Pay Değeri Açıklama | HAFTALIK |
İşlem Başlangıç Saati | Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00’ye kadar |
Son İşlem Saati | Her haftanın son iş günü saat 17:00’ye kadar |
Fon Alış Takası | Değerleme Gününü Takip Eden İlk İş Günü |
Fon Satış Takası | Değerleme Gününü Takip Eden İlk İş Günü |
Risk Düzeyi (TL) |
5
|
Risk Düzeyi (USD) |
3
|
Performans Sunum Raporu 31.12.2024
Performans Sunum Raporu 31.12.2023
Performans Sunum Raporu 30.06.2023
Performans Sunum Raporu 31.12.2022
Performans Sunum Raporu 30.06.2022
Performans Sunum Raporu 31.12.2021
Performans Sunum Raporu 30.06.2021
Performans Sunum Raporu 31.12.2020
Performans Sunum Raporu 30.06.2020
Performans Sunum Raporu 31.12.2019
Performans Sunum Raporu 30.06.2019
Performans Sunum Raporu 31.12.2018
Performans Sunum Raporu 30.06.2018
Performans Sunum Raporu 31.12.2017
Sadece nitelikli yatırımcılara satılır.
Fon katılma payları A Grubu (TL), B Grubu (USD) olarak ikiye ayrılmıştır. A Grubu payların fiyatı TL cinsinden ilan edilir ve A Grubu paylar TL cinsinden alınıp satılır, B Grubu payların fiyatı Amerikan Doları (USD) ilan edilir ve B Grubu paylar Amerikan Doları (USD) cinsinden alınıp satılır.”
Web sitemizin işlevselliğini sağlamak ve sizlere en iyi deneyimi sunmak amacıyla çerezler kullanıyoruz. Zorunlu çerezler temel işlevlerin çalışmasını sağlarken, diğer çerezler açık rızanıza bağlı olarak, bu sitedeki tarama davranışı veya benzersiz kimlikler gibi verileri reklam, pazarlama ve kişiselleştirme amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlememize izin verecektir. Çerez tercihlerinizi dilediğiniz zaman güncelleyebilir, detaylı bilgiye Çerez Politikası sayfamızdan ulaşabilirsiniz.