Azimut PYŞ Serbest (Döviz) Fon

Fon Performans Bilgileri

Fon Stratejisi

Fon’un ana yatırım stratejisi yurtdışında ve Türkiye’de yabancı para cinsinden ihraç edilen her türlü borçlanma aracı ve kira sertifikasına yatırım yaparak yatırımcılara Amerikan Dolar’ı bazında getiri sağlamaktır. Fon toplam değerinin en az %80’ini devamlı olarak yerli ve yabancı ihraççıların Amerikan Dolar’ı (USD) cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları ve kira sertifikalarında değerlendirilir ve Tebliğ’in 15. maddesi 8. fıkrası çerçevesinde Fon birim pay değeri Amerikan Dolar’ı (USD) ve Türk Lirası (TL) cinsinden hesaplanır ve fon paylarının alım satımı Amerikan Dolar’ı (USD) ve Türk Lirası (TL) cinsinden gerçekleştirilir. Fon, fon toplam değerinin %20’sini aşmayacak şekilde Türk Lirası (TL) cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk ve yabancı, kamu ve özel sektör borçlanma araçları ve kira sertifikalarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Portföy yöneticisi kamu borçlanma araçları ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve/veya kira sertifikaları kullanarak verim eğrisi üzerinde yayılmış ya da belli bir vadeye odaklanmış bir portföy yapısı oluşturabilir.

Fon Profili

Fon Kodu FYH
Fon Ünvanı Azimut PYŞ Serbest (Döviz) Fon
Şemsiye Fonun Ünvanı Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
Yönetim Ücreti (Yıllık) 0.5250%
Performans Ücreti
Platform İşlem Durumu
Kıstas BIST KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi USD
Kıstas (A Grubu Pay) BIST KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat USD Endeksi’nin ilgili gün için TCMB tarafından açıklanan Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru ile çarpımı olarak belirlenmiştir.
Kıstas (B Grubu Pay) BIST KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi USD
Portföy Yöneticileri Murat Salar, Abdullah Selim Kunt, Engin Ertam, Kutay Ultan

Alım Satım Esasları

Birim Pay Değeri Açıklama HAFTALIK
İşlem Başlangıç Saati Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00’ye kadar
Son İşlem Saati Her haftanın son iş günü saat 17:00’ye kadar
Fon Alış Takası Değerleme Gününü Takip Eden İlk İş Günü
Fon Satış Takası Değerleme Gününü Takip Eden İlk İş Günü
Risk Düzeyi (TL)
5
Risk Düzeyi (USD)
3

Fona Özel Bilgiler

Sadece nitelikli yatırımcılara satılır.

Fon katılma payları A Grubu (TL), B Grubu (USD) olarak ikiye ayrılmıştır. A Grubu payların fiyatı TL cinsinden ilan edilir ve A Grubu paylar TL cinsinden alınıp satılır, B Grubu payların fiyatı Amerikan Doları (USD) ilan edilir ve B Grubu paylar Amerikan Doları (USD) cinsinden alınıp satılır.”

Watsspace