Azimut Portföy 6.0 Serbest (Döviz) Fon

Fon Performans Bilgileri

Fon Stratejisi

Fon’un ana yatırım stratejisi yurtdışında ve Türkiye’de yabancı para cinsinden ihraç edilen her türlü borçlanma aracı ve kira sertifikasına yatırım yaparak, getiri eğrisinin kısa vadeli kısmına yoğunlaşmayı hedefleyen yatırımcılara Amerikan Doları bazında getiri sağlamaktır.Bu kapsamda, fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin diğer bölümü ise yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.Fon, yatırım yaptığı finansal araçlardan elde edeceği gelirin bir kısmını (tahsil edilen kupon bedelleri dikkate alınarak) yatırımcılarına yılda iki kez temettü adı altında ödemeyi ve bu suretle yatırımcıları için belli bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir.

Fon Profili

Fon Kodu SPA
Fon Ünvanı Azimut Portföy 6.0 Serbest (Döviz) Fon
Şemsiye Fonun Ünvanı Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
Yönetim Ücreti (Yıllık) 1.50%
Performans Ücreti
Platform İşlem Durumu
Kıstas BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi
Kıstas (A Grubu Pay) BIST KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi’nin ilgili gün için TCMB tarafından saat 15:30’da açıklanan gösterge niteliğinde açıklanan Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru ile çarpımı olarak belirlenmiştir.
Kıstas (B Grubu Pay) BIST KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi
Portföy Yöneticileri Murat Salar, Abdullah Selim Kunt, Engin Ertam, Kutay Ultan,Koray Ucuzal, Turgutalp Günal

Alım Satım Esasları

Birim Pay Değeri Açıklama HAFTALIK
İşlem Başlangıç Saati Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00’ye kadar
Son İşlem Saati Her haftanın son iş günü saat 17:00’ye kadar
Fon Alış Takası Değerleme Gününü Takip Eden İlk İş Günü
Fon Satış Takası Değerleme Gününü Takip Eden İlk İş Günü
Risk Düzeyi (TL)
5
Risk Düzeyi (USD)
3

Fona Özel Bilgiler

Sadece nitelikli yatırımcılara satılır.

Fon katılma payları A Grubu (TL), B Grubu (USD) olarak ikiye ayrılmıştır. A Grubu payların fiyatı TL cinsinden ilan edilir ve A Grubu paylar TL cinsinden alınıp satılır, B Grubu payların fiyatı Amerikan Doları (USD) ilan edilir ve B Grubu paylar Amerikan Doları (USD) cinsinden alınıp satılır.”

Watsspace