Fon’un ana yatırım stratejisi yurtdışında ve Türkiye’de yabancı para cinsinden ihraç edilen her türlü borçlanma aracı ve kira sertifikasına yatırım yaparak, getiri eğrisinin kısa vadeli kısmına yoğunlaşmayı hedefleyen yatırımcılara Amerikan Doları bazında getiri sağlamaktır.Bu kapsamda, fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin diğer bölümü ise yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.Fon, yatırım yaptığı finansal araçlardan elde edeceği gelirin bir kısmını (tahsil edilen kupon bedelleri dikkate alınarak) yatırımcılarına yılda iki kez temettü adı altında ödemeyi ve bu suretle yatırımcıları için belli bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir.
Fon Kodu | SPA |
Fon Ünvanı | Azimut Portföy 6.0 Serbest (Döviz) Fon |
Şemsiye Fonun Ünvanı | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu |
Yönetim Ücreti (Yıllık) | 1.50% |
Performans Ücreti | – |
Platform İşlem Durumu | – |
Kıstas | BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi |
Kıstas (A Grubu Pay) | BIST KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi’nin ilgili gün için TCMB tarafından saat 15:30’da açıklanan gösterge niteliğinde açıklanan Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru ile çarpımı olarak belirlenmiştir. |
Kıstas (B Grubu Pay) | BIST KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi |
Portföy Yöneticileri | Murat Salar, Abdullah Selim Kunt, Engin Ertam, Kutay Ultan,Koray Ucuzal, Turgutalp Günal |
Birim Pay Değeri Açıklama | HAFTALIK |
İşlem Başlangıç Saati | Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00’ye kadar |
Son İşlem Saati | Her haftanın son iş günü saat 17:00’ye kadar |
Fon Alış Takası | Değerleme Gününü Takip Eden İlk İş Günü |
Fon Satış Takası | Değerleme Gününü Takip Eden İlk İş Günü |
Risk Düzeyi (TL) |
5
|
Risk Düzeyi (USD) |
3
|
Performans Sunum Raporu 30.06.2025
Performans Sunum Raporu 31.12.2024
Performans Sunum Raporu 31.12.2023
Performans Sunum Raporu 30.06.2023
Performans Sunum Raporu 31.12.2022
Performans Sunum Raporu 30.06.2022
Performans Sunum Raporu 31.12.2021
Performans Sunum Raporu 30.06.2021
Performans Sunum Raporu 31.12.2020
Performans Sunum Raporu 30.06.2020
Performans Sunum Raporu 31.12.2019
Performans Sunum Raporu 30.06.2019
Sadece nitelikli yatırımcılara satılır.
Fon katılma payları A Grubu (TL), B Grubu (USD) olarak ikiye ayrılmıştır. A Grubu payların fiyatı TL cinsinden ilan edilir ve A Grubu paylar TL cinsinden alınıp satılır, B Grubu payların fiyatı Amerikan Doları (USD) ilan edilir ve B Grubu paylar Amerikan Doları (USD) cinsinden alınıp satılır.”
Web sitemizin işlevselliğini sağlamak ve sizlere en iyi deneyimi sunmak amacıyla çerezler kullanıyoruz. Zorunlu çerezler temel işlevlerin çalışmasını sağlarken, diğer çerezler açık rızanıza bağlı olarak, bu sitedeki tarama davranışı veya benzersiz kimlikler gibi verileri reklam, pazarlama ve kişiselleştirme amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlememize izin verecektir. Çerez tercihlerinizi dilediğiniz zaman güncelleyebilir, detaylı bilgiye Çerez Politikası sayfamızdan ulaşabilirsiniz.