Fon, GSYF Tebliği ile Bilgilendirme Dokümanları’nda belirtilen esaslar ile Katılım Finans İlke ve Standartları’na uygun olarak Girişim Sermayesi Yatırımları yapmak sureti ile büyüme ve katma değer üretme potansiyeli yüksek, operasyon, üretim, satış performansının güçlendirilmesi ve/veya mali yapısının kuvvetlendirilmesiyle daha başarılı sonuçlar elde edebilecek anonim ve limitet şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı hedeflemektedir. Fon ayrıca Girişim Şirketleri’ne doğrudan veya GSYF Tebliği’nde tanımlanan yurtiçinde kurulu özel amaçlı şirketler ve yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşları vasıtasıyla dolaylı olarak sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olabilir veya bu şirketlerin kurucusu olabilir. Fon, bu suretle Girişim Şirketleri’nin büyüme hedeflerine ulaşmasını sağlayarak uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır.
Fon, yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece GSYF Tebliği’nde tanımlanan Girişim Şirketleri’ne sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir. Fon’un yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler, bilişim, teknoloji, gıda, sağlık, ulaştırma, otomotiv, imalat, tüketim ürünleri, perakende, hizmet ve tarım sektörleridir. Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.
| Fonun Son Fiyatı (TL) | 1.396543 |
| Fon Kodu | THC |
| Fon Ünvanı | Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. LCP Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu |
| Şemsiye Fonun Ünvanı | Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu |
| Yönetim Ücreti (Yıllık) | %2000 |
| Performans Ücreti | Yönetici’nin performans ücretine hak kazanıp kazanmadığı tespit edilir ve bu doğrultuda aşağıdaki şekilde dağıtım yapılır: İlk olarak, dağıtılabilir tutarın %100 (yüzde yüz)’ü Yatırımcı’ya, işbu bent kapsamında yapılan kümülatif dağıtımların toplamı Yatırımcı’nın toplam Ödenmiş Kaynak Taahhüdü’ne eşit oluncaya kadar; İkinci olarak, Dağıtılabilir Tutar’ın %100 (yüzde yüz)’ü Yatırımcı’ya, işbu bent kapsamında yapılan kümülatif dağıtımların toplam tutarı söz konusu Yatırımcı’nın Eşik Getirisi’ne eşit oluncaya kadar; Üçüncü olarak, dağıtılabilir tutarın %100 (yüzde yüz)’ü Yönetici’ye, bu bent uyarınca yapılan dağıtımların toplamı (ii) bendi uyarınca Yatırımcı’ya yapılan toplam dağıtım tutarının %25 (yüzde yirmi beş)’ine eşit oluncaya kadar; Daha sonra, kalan dağıtılabilir tutarın %80 (yüzde seksen)’i Yatırımcılar’a ve %20 (yüzde yirmi)’si Yönetici’ye performans ücreti olarak, dağıtılır. |
| Platform İşlem Durumu | |
| Kıstas | |
| Kıstas (A Grubu Pay) | |
| Kıstas (B Grubu Pay) | |
| Portföy Yöneticileri | Koray UCUZAL |
| Birim Pay Değeri Açıklama | Yıllık |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| Son İşlem Saati | |
| Fon Alış Takası | |
| Fon Satış Takası | |
| Risk Düzeyi (TL) |
4
|
| Risk Düzeyi (USD) |