Azimut Portfoy AEB Serbest (Döviz) Özel Fon

Fon Performans Bilgileri

Fon Stratejisi

Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ’in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden serbest fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ’in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası (TL) cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.

Fon Profili

Fon Kodu THS
Fon Ünvanı Azimut Portfoy AEB Serbest (Döviz) Özel Fon
Şemsiye Fonun Ünvanı Serbest Şemsiye Fon
Yönetim Ücreti (Yıllık) %0.525
Performans Ücreti
Platform İşlem Durumu
Kıstas BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi
Kıstas (A Grubu Pay) BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksinin hesaplama dönemindeki, dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak TL’ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL getirisidir.
Kıstas (B Grubu Pay) BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksinin hesaplama dönemindeki getirisidir.
Portföy Yöneticileri Murat Salar, Abdullah Selim Kunt, Engin Ertam, Kutay Ultan

Alım Satım Esasları

Birim Pay Değeri Açıklama Günlük
İşlem Başlangıç Saati 9:00
Son İşlem Saati 13:00
Fon Alış Takası T+1
Fon Satış Takası T+3
Risk Düzeyi (TL)
4
Risk Düzeyi (USD)
3

Fona Özel Bilgiler

Sadece nitelikli yatırımcılara satılır.

Fon katılma payları A Grubu (TL), B Grubu (USD) olarak ikiye ayrılmıştır. A Grubu payların fiyatı TL cinsinden ilan edilir ve A Grubu paylar TL cinsinden alınıp satılır, B Grubu payların fiyatı Amerikan Doları (USD) ilan edilir ve B Grubu paylar Amerikan Doları (USD) cinsinden alınıp satılır.”

Watsspace