Azimut Portföy 22.0 Serbest (Döviz-Avro) Fon

Fon Performans Bilgileri

Fon Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Avro cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların Avro cinsinden ihraç edilen dış borçlanma araçları/kira sertifikaları (eurobond), para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon portföyünün geri kalan kısmı ise yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.

Fon Profili

Fon Kodu ZMT
Fon Ünvanı Azimut Portföy 22.0 Serbest (Döviz-Avro) Fon
Şemsiye Fonun Ünvanı Serbest Şemsiye Fon
Yönetim Ücreti (Yıllık) %1,050
Performans Ücreti
Platform İşlem Durumu
Kıstas BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi + 100 Baz Puan
Kıstas (A Grubu Pay) Türk Lirası (TL) cinsinden ihraç edilen A Grubu fon katılma payları için eşik değer getirisi ise B grubu paylar için hesaplanan getirinin dönem içindeki EUR/TRY getirisi kullanılarak Türk Lirası (TL) getiriye dönüştürülmesi ile bulunmaktadır.
Kıstas (B Grubu Pay) Avro cinsinden ihraç edilen B Grubu fon katılma payları için eşik değer getirisi BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi’nin hesaplama dönemindeki getirisine 100 baz puan ek getirinin hesaplama dönemine denk gelen kıst getirisi eklenerek hesaplanmaktadır.
Portföy Yöneticileri

Alım Satım Esasları

Birim Pay Değeri Açıklama Günlük
İşlem Başlangıç Saati 09:00
Son İşlem Saati 13:30
Fon Alış Takası T+1
Fon Satış Takası T+2
Risk Düzeyi (TL)
5
Risk Düzeyi (USD)
4

Fona Özel Bilgiler

Sadece nitelikli yatırımcılara satılır.

Fon katılma payları A Grubu (TL), B Grubu (USD) olarak ikiye ayrılmıştır. A Grubu payların fiyatı TL cinsinden ilan edilir ve A Grubu paylar TL cinsinden alınıp satılır, B Grubu payların fiyatı Amerikan Doları (USD) ilan edilir ve B Grubu paylar Amerikan Doları (USD) cinsinden alınıp satılır.”

Watsspace