Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Avro cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların Avro cinsinden ihraç edilen dış borçlanma araçları/kira sertifikaları (eurobond), para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon portföyünün geri kalan kısmı ise yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.
Fon Kodu | ZMT |
Fon Ünvanı | Azimut Portföy 22.0 Serbest (Döviz-Avro) Fon |
Şemsiye Fonun Ünvanı | Serbest Şemsiye Fon |
Yönetim Ücreti (Yıllık) | %1,050 |
Performans Ücreti | |
Platform İşlem Durumu | |
Kıstas | BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi + 100 Baz Puan |
Kıstas (A Grubu Pay) | Türk Lirası (TL) cinsinden ihraç edilen A Grubu fon katılma payları için eşik değer getirisi ise B grubu paylar için hesaplanan getirinin dönem içindeki EUR/TRY getirisi kullanılarak Türk Lirası (TL) getiriye dönüştürülmesi ile bulunmaktadır. |
Kıstas (B Grubu Pay) | Avro cinsinden ihraç edilen B Grubu fon katılma payları için eşik değer getirisi BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi’nin hesaplama dönemindeki getirisine 100 baz puan ek getirinin hesaplama dönemine denk gelen kıst getirisi eklenerek hesaplanmaktadır. |
Portföy Yöneticileri |
Birim Pay Değeri Açıklama | Günlük |
İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
Son İşlem Saati | 13:30 |
Fon Alış Takası | T+1 |
Fon Satış Takası | T+2 |
Risk Düzeyi (TL) |
5
|
Risk Düzeyi (USD) |
4
|
Sadece nitelikli yatırımcılara satılır.
Fon katılma payları A Grubu (TL), B Grubu (USD) olarak ikiye ayrılmıştır. A Grubu payların fiyatı TL cinsinden ilan edilir ve A Grubu paylar TL cinsinden alınıp satılır, B Grubu payların fiyatı Amerikan Doları (USD) ilan edilir ve B Grubu paylar Amerikan Doları (USD) cinsinden alınıp satılır.”
Web sitemizin işlevselliğini sağlamak ve sizlere en iyi deneyimi sunmak amacıyla çerezler kullanıyoruz. Zorunlu çerezler temel işlevlerin çalışmasını sağlarken, diğer çerezler açık rızanıza bağlı olarak, bu sitedeki tarama davranışı veya benzersiz kimlikler gibi verileri reklam, pazarlama ve kişiselleştirme amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlememize izin verecektir. Çerez tercihlerinizi dilediğiniz zaman güncelleyebilir, detaylı bilgiye Çerez Politikası sayfamızdan ulaşabilirsiniz.