Fon, GSYF Tebliği, Bilgilendirme Dokümanları, İhraç Sözleşmesi ile Yatırımcı Sözleşmesi’nde belirtilen esaslara uygun halka açık olmayan, büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken, anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya Girişim Şirketleri’nin kurucusu olmayı veya Kurul düzenlemeleri çerçevesinde Girişim Sermayesi Yatırımları yapmak sureti ile uzun vadeli değer yaratmayı hedeflemektedir.
| Fonun Son Fiyatı (TL) | 1.004605 |
| Fon Kodu | ZFL |
| Fon Ünvanı | Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu |
| Şemsiye Fonun Ünvanı | Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu |
| Yönetim Ücreti (Yıllık) | %2,1000 |
| Performans Ücreti | Yönetici’nin performans ücretine hak kazanıp kazanmadığı tespit edilir ve bu doğrultuda aşağıdaki şekilde dağıtım yapılır: İlk olarak, dağıtılabilir tutarın %100’ü Yatırımcı’ya, işbu bent kapsamında yapılan kümülatif dağıtımların toplamı Yatırımcı’nın toplam Ödenmiş Kaynak Taahhüdü ve/veya (Pay Alım Talimatı veren Yatırımcılar için) Alım Bedeli’ne eşit oluncaya kadar; İkinci olarak, dağıtılabilir tutarın %100’ü Yatırımcı’ya, işbu bend kapsamında yapılan kümülatif dağıtımların toplam tutarı söz konusu Yatırımcı’nın Eşik Getirisi’ne eşit oluncaya kadar; Üçüncü olarak, dağıtılabilir tutarın %100’ü bu bent kapsamında yapılan kümülatif dağıtımların toplamı (ii) bendi uyarınca Yatırımcı’ya yapılan toplam dağıtım tutarının %25’ine ulaşıncaya kadar Yönetici’ye; Daha sonra, kalan dağıtılabilir tutarın %20’si Yönetici’ye performans ücreti olarak ve %80’i Yatırımcı’ya Katılma Payı oranında dağıtılır. |
| Platform İşlem Durumu | – |
| Kıstas | Yıllık %8 USD Getirisi |
| Kıstas (A Grubu Pay) | |
| Kıstas (B Grubu Pay) | |
| Portföy Yöneticileri | Koray UCUZAL |
| Birim Pay Değeri Açıklama | Yıllık |
| İşlem Başlangıç Saati | 1-May |
| Son İşlem Saati | 31-May |
| Fon Alış Takası | |
| Fon Satış Takası | |
| Risk Düzeyi (TL) |
4
|
| Risk Düzeyi (USD) |
Fon fiyatları ve getiri bilgileri, yaşanan geçici teknik aksaklık nedeniyle şu anda güncel olarak görüntülenememektedir. Veri akışının yeniden sağlanması için gerekli çalışmalar sürmektedir. Yaşanan aksaklık için özür dileriz.