Fon yönetim ücretinin, fon toplam değerinin yıllık yaklaşık %1,575’i [(birvirgülbeşyüzyetmişbeş) (BSMV dahil)] yerine günlük yaklaşık %0,008767’ünden (yüzbindesekizvirgülyediyüzaltmışyedi) [yıllık yaklaşık %3,20’si (yüzdeüçvirgülikibinyirmibeş) (BSMV dahil)] olarak belirlenmiştir.
Değişiklikler 06/05/2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
Şirketimizin kurucusu ve yöneticisi olduğu fonların portföylerinde yer alan ileri valörlü USD/TRY swap pozisyonlarının, fon izahnamelerinde belirtilen değerlemesinde kullanılan Bloomberg FRD sayfasından alınan Londra piyasasında oluşan fiyatlar ile Türkiye piyasasında oluşan fiyatlar arasında büyük farklar oluşmuştur. Bu sebeple; Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’ Madde 31/3 uyarınca Şirketimiz yönetim kurulu, Londra ve Türkiye piyasaları arasındaki olağandışı fiyatlama farkı sona erene kadar, fon yatırımcılarının menfaatini korumak amacıyla, fon portföylerinde bulunan ileri valörlü swap pozisyonlarının değerlemesinde Borsa İstanbul Repo/Ters Repo Pazarı’nda oluşan ortalama gecelik (O/N) faiz oranının kullanılmasına 28.03.2019 tarih ve 2019/012 sayılı yönetim kurulu kararı ile değiştirmiştir.
Şirketimizin kurucusu ve yöneticisi olduğu fonların portföylerinde yer alan ileri vadeli USD/TRY swap pozisyonlarının değerlemesinde, 28.03.2019 tarih ve 2019/12 sayılı yönetim kurulu kararı ile olağandışı fiyat hareketleri sona erene ve yeni bir yönetim kurulu kararı alınana kadar, fon yatırımcılarının menfaatlerini korumak amacıyla, Borsa İstanbul Repo Ters Repo Pazarı’nda oluşan ortalama gecelik (O/N) faiz oranının kullanılmasına karar verilmişti. Olağandışı fiyat hareketlerinin sona ermesi ve piyasa koşullarının normale dönmesi sebebiyle fon portföylerinde bulunan swap pozisyonlarının fon izahnameleri uyarınca değerlemesine karar verilmiştir
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 20 /07/2018 tarih ve 12233903- 305.04-E.8043 sayılı izin doğrultusunda Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon’a bağlı Azimut PYŞ Ufuk Serbest Özel Fon’un, Azimut Portföy 4.0 Serbest Fon’a dönüştürülmesi amacıyla fon izahnamesinin giriş bölümü, kısaltmalar bölümü, 1.1., 2.3., 7.1.1., 7.1.5., 12.2. numaralı maddeleri ile 12.bölümün giriş kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 12.3. maddesi izahnameden çıkarılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 20 /07/2018 tarih ve 12233903- 305.04-E.8043 sayılı izin doğrultusunda Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon’a bağlıAzimut PYŞ Ufuk Serbest Özel Fon’un, Azimut Portföy 4.0 Serbest Fon’a dönüştürülmesi amacıyla fon izahnamesinin giriş bölümü, kısaltmalar bölümü, 1.1., 2.3., 7.1.1., 7.1.5., 12.2. numaralı maddeleri ile 12. bölümün giriş kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 12.3. maddesi izahnameden çıkarılmıştır.
